| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 499.168.494,20 | 48.525.382,06 | 43.814.468,31 | 503.879.408,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 499.168.494,20 | 48.525.382,06 | 43.814.468,31 | 503.879.408,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 71.958.732,81 | 2.198.206,70 | 2.080.885,55 | 72.076.053,96 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 71.958.732,81 | 2.198.206,70 | 2.080.885,55 | 72.076.053,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 6.409.315,09 | 442.406,11 | 6.273,93 | 6.845.447,27 |
| 09.setembro | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 6.409.315,09 | 442.406,11 | 6.273,93 | 6.845.447,27 |
| 09.setembro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 65.549.417,72 | 1.755.800,59 | 2.074.611,62 | 65.230.606,69 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 65.549.417,72 | 1.755.800,59 | 2.074.611,62 | 65.230.606,69 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.564.541.274,00 | 1.197.698.666,00 | 869.523.507,60 | 1.892.716.432,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 87.756.920,22 | 790.859.947,80 | 784.195.463,30 | 94.421.404,72 |
| 09.setembro | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,12 | 756.257.442,00 | 756.257.442,10 | 54.274.653,09 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
