| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 3.161.474.859,00 | 1.709.799.012,00 | 1.379.027.942,00 | 3.492.245.929,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.293.508.491,00 | 1.706.840.298,00 | 1.377.377.485,00 | 2.622.971.304,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 728.967.217,20 | 509.141.631,20 | 507.853.977,10 | 730.254.871,30 |
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 657.008.484,40 | 506.943.424,50 | 505.773.091,60 | 658.178.817,30 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | Caixa | 23.701,76 | 18.527,12 | 20.814,18 | 21.414,70 |
| 09.setembro | 2020 | 1111101 | Caixa | 23.701,76 | 18.527,12 | 20.814,18 | 21.414,70 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | Caixa | 23.701,76 | 18.527,12 | 20.814,18 | 21.414,70 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 743.776,20 | 453.320.382,70 | 453.672.008,80 | 392.150,13 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 88.773,87 | 8.896.014,21 | 8.922.597,21 | 62.190,87 |
| 09.setembro | 2020 | 111120101 | BB - C/Movimento | 88.773,87 | 8.896.014,21 | 8.922.597,21 | 62.190,87 |
| 09.setembro | 2020 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 655.002,33 | 444.424.368,50 | 444.749.411,60 | 329.959,26 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 655.002,33 | 444.424.368,50 | 444.749.411,60 | 329.959,26 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 656.241.006,40 | 53.604.514,71 | 52.080.268,62 | 657.765.252,50 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 157.072.512,20 | 5.079.132,65 | 8.265.800,31 | 153.885.844,60 |
| 09.setembro | 2020 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 157.072.512,20 | 5.079.132,65 | 8.265.800,31 | 153.885.844,60 |
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