| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 139.134.507,84 | 466.562.334,57 | 43.697.187,90 | 561.999.654,51 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.711.202,69 | 39.221,87 | 0,00 | 3.750.424,56 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 44.610.235,46 | 1.643.028,48 | 0,00 | 46.253.263,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 43.682.481,56 | 0,00 | 43.682.481,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 4.205,39 | 27,45 | 0,00 | 4.232,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 386.587,61 | 27.252,11 | 0,00 | 413.839,72 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 21.580,25 | 146,80 | 0,00 | 21.727,05 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 1.264.392,87 | 250.706,37 | 0,00 | 1.515.099,24 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.421.172,17 | 9.908,29 | 4.214,50 | 1.426.865,96 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 22.702,51 | 148,03 | 0,00 | 22.850,54 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 24.095.855,88 | 665.319,51 | 0,00 | 24.761.175,39 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 169.136,29 | 1.720,95 | 0,00 | 170.857,24 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | C. Vinc. PSA BB Poupana 32.321-X | 2.869,80 | 0,00 | 2.869,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | C. Vinc. PSA BB Poupana 32.040-7 | 3.379,33 | 0,00 | 3.379,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 235.016,89 | 10.985,80 | 1.141,12 | 244.861,57 |
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