| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 904.412,57 | 118.767,80 | 8.793,45 | 1.014.386,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 87.879,58 | 191.494,21 | 162.869,21 | 116.504,58 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 87.879,58 | 191.494,21 | 162.869,21 | 116.504,58 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.06 | Fundo Rotativo - PSA Base | 10.000,00 | 11.956,28 | 11.956,28 | 10.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.07 | Fundo Rotativo - PSA HSPC | 5.000,00 | 11.731,64 | 11.731,64 | 5.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.08 | Fundo Rotativo - PSA CAP | 5.000,00 | 13.697,30 | 13.697,30 | 5.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.09 | Fundo Rotativo - PSA SSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.12 | Carto Pr Pago - PSC - BB - 5480 | 3.229,59 | 4.608,99 | 7.834,00 | 4,58 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.13 | Carto Pr Pago - PSC - BB 5506 | 5.022,61 | 0,00 | 5.022,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.14 | Carto Pr Pago - PSC - BB 6124 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.15 | Carto Pr Pago - PSC - BB 3288 | 2.737,38 | 0,00 | 2.737,38 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.16 | Carto Pr Pago - PSC - BB 5514 | 3.784,50 | 0,00 | 3.784,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 1.750,00 | 8.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.18 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 5011 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.19 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 6019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
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