| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | Conta Movimento PSA CEF C/C 817-7 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 16.500,00 | 9.350,72 | 9.416,72 | 16.434,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 1.053.876.802,57 | 145.042.961,91 | 538.951.453,10 | 659.968.311,38 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 1.053.876.802,57 | 145.042.961,91 | 538.951.453,10 | 659.968.311,38 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 25.248.403,95 | 268.290,11 | 0,00 | 25.516.694,06 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 431.965.484,53 | 4.577.156,54 | 422.760.000,00 | 13.782.641,07 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 101.736.908,18 | 75.305.060,86 | 0,00 | 177.041.969,04 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 363.199.362,17 | 63.456.104,24 | 114.678.146,26 | 311.977.320,15 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 2.857,75 | 29,72 | 0,00 | 2.887,47 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 68.085.816,95 | 721.262,54 | 0,00 | 68.807.079,49 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 59.600.372,72 | 671.532,32 | 1.130.793,37 | 59.141.111,67 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.09 | C. Aplic. PLE CEF FIC Giro 646-6 | 386.473,73 | 2.312,14 | 382.513,47 | 6.272,40 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.113.667,42 | 12.579,24 | 0,00 | 1.126.246,66 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 24.256,14 | 246,80 | 0,00 | 24.502,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 2.513.199,03 | 28.387,40 | 0,00 | 2.541.586,43 |
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