| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 5.367,49 | 26.740,01 | 25.639,56 | 6.467,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 10.831,01 | 65.081,93 | 75.034,14 | 878,80 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 2.000,00 | 31.957,27 | 27.242,00 | 6.715,27 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 9.909,00 | 9.909,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 360,00 | 320,00 | 480,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.234.940,07 | 1.588.337.885,64 | 1.587.771.011,31 | 1.801.814,40 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.234.940,07 | 1.588.337.885,64 | 1.587.771.011,31 | 1.801.814,40 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 12.268,50 | 422.762.845,49 | 422.756.494,27 | 18.619,72 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.722,88 | 462.982.121,92 | 462.982.214,92 | 8.629,88 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 495.659,55 | 697.341.781,59 | 697.504.807,45 | 332.633,69 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.397,94 | 0,00 | 0,00 | 96.397,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 389.713,35 | 389.713,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 403.475,76 | 2.453.305,17 | 2.568.939,41 | 287.841,52 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 198.414,83 | 2.398.767,40 | 1.559.418,28 | 1.037.763,95 |
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