| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01 | Plano Assistencia Medica e Odontologica | 12.590.913,88 | 1.729.192,42 | 4.643,73 | 14.315.462,57 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | Plano de Previdência Aberta Complementar | 1.675.447,70 | 149.455,15 | 0,00 | 1.824.902,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | Plano de Previdencia Aberta Complementar | 1.675.447,70 | 149.455,15 | 0,00 | 1.824.902,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | Seguro de Vida em Grupo | 1.110.748,18 | 143.978,78 | 0,00 | 1.254.726,96 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01 | Seguro de Vida em Grupo | 1.110.748,18 | 143.978,78 | 0,00 | 1.254.726,96 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98 | Outros Benefícios a Pessoal (PF) | 975.153,43 | 113.617,22 | 208,31 | 1.088.562,34 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01 | Auxílio Creche | 402.047,82 | 48.839,26 | 0,00 | 450.887,08 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.02 | Auxílio Babá | 481.627,58 | 52.998,00 | 0,00 | 534.625,58 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.04 | Bolsa de Estudo | 1.478,03 | 139,96 | 208,31 | 1.409,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.05 | Auxílio Necessidades Especiais | 90.000,00 | 11.640,00 | 0,00 | 101.640,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99 | Outros Benefícios a Pessoal (PJ) | 775.362,03 | 170.853,26 | 0,00 | 946.215,29 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.02 | Ajudas de Custo | 8.550,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.03 | Bolsa de Estudo | 261.710,43 | 92.407,58 | 0,00 | 354.118,01 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.04 | Auxílio Doença | 500.263,55 | 75.645,68 | 0,00 | 575.909,23 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.99 | Outros Auxílios a Pessoal | 4.838,05 | 1.300,00 | 0,00 | 6.138,05 |
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