| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.01 | PIS | 730.341,46 | 104.407,18 | 7.851,47 | 826.897,17 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.2.3 | Encargos Patronais – FGTS | 5.875.241,51 | 837.903,82 | 62.811,91 | 6.650.333,42 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.2.3.1 | Encargos Patronais – FGTS | 5.875.241,51 | 837.903,82 | 62.811,91 | 6.650.333,42 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | Encargos Patronais – FGTS | 5.875.241,51 | 837.903,82 | 62.811,91 | 6.650.333,42 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 5.875.241,51 | 837.903,82 | 62.811,91 | 6.650.333,42 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 5.875.241,51 | 837.903,82 | 62.811,91 | 6.650.333,42 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3 | Benefícios a Pessoal | 18.072.011,48 | 2.424.676,12 | 6.014,75 | 20.490.672,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2 | Benefícios a Pessoal | 18.072.011,48 | 2.424.676,12 | 6.014,75 | 20.490.672,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1 | Benefícios a Pessoal | 18.072.011,48 | 2.424.676,12 | 6.014,75 | 20.490.672,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | Benefícios a Pessoal | 18.072.011,48 | 2.424.676,12 | 6.014,75 | 20.490.672,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | Vale-Transporte | 248.156,48 | 30.935,01 | 935,60 | 278.155,89 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | Vale-Transporte | 248.156,48 | 30.935,01 | 935,60 | 278.155,89 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02 | Vale-Refeição | 696.229,78 | 86.644,28 | 227,11 | 782.646,95 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02.01 | Vale-Refeicao | 696.229,78 | 86.644,28 | 227,11 | 782.646,95 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 12.590.913,88 | 1.729.192,42 | 4.643,73 | 14.315.462,57 |
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