| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -2.395.383,88 | 88.266,42 | 66.996,00 | -2.374.113,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -2.395.383,88 | 88.266,42 | 66.996,00 | -2.374.113,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigações por Convênio | -2.395.383,88 | 88.266,42 | 66.996,00 | -2.374.113,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -764.535,65 | 286.371,33 | 23.918,07 | -502.082,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -764.535,65 | 286.371,33 | 23.918,07 | -502.082,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Cauções | -764.535,65 | 286.371,33 | 23.918,07 | -502.082,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -41.190,98 | 3.971,34 | 3.632,24 | -40.851,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -41.190,98 | 3.971,34 | 3.632,24 | -40.851,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -41.190,98 | 3.026,34 | 2.687,24 | -40.851,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Valores em Transição - Devoluções Caixa PSA | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.06 | Demais Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -6.018.310,40 | 19.720.871,61 | 19.512.268,92 | -5.809.707,71 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.06.01 | Demais Créditos Regional Acre | -29.947,45 | 1.071.758,45 | 1.124.475,20 | -82.664,20 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.06.01.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AC | -29.947,45 | 1.071.758,45 | 1.124.475,20 | -82.664,20 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.06.02 | Demais Créditos Regional Alagoas | -48.124,67 | 190.011,07 | 214.276,91 | -72.390,51 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.06.02.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AL | -48.124,67 | 190.011,07 | 214.276,91 | -72.390,51 |
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