| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -110.596.063,29 | 4.759.377,87 | 6.767.578,48 | -112.604.263,90 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -110.596.063,29 | 4.759.377,87 | 6.767.578,48 | -112.604.263,90 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -103.243.134,44 | 0,00 | 1.896.549,79 | -105.139.684,23 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.338.047,42 | 2.696.416,88 | 2.707.569,86 | -1.349.200,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -694.169,33 | 698.824,94 | 699.263,04 | -694.607,43 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.734.191,73 | 0,00 | 87.018,62 | -4.821.210,35 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -535.086,27 | 1.105.299,97 | 1.120.351,41 | -550.137,71 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -40.205,15 | 130.266,29 | 136.709,05 | -46.647,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 66.980,04 | 66.980,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | -8.405,28 | 58.752,88 | 50.347,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições/Mensalidades de Sindicatos | -2.823,67 | 2.836,87 | 2.789,07 | -2.775,87 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.2 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -23.485.797,33 | 0,00 | 1.316.384,31 | -24.802.181,64 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -23.485.797,33 | 0,00 | 1.316.384,31 | -24.802.181,64 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -23.485.797,33 | 0,00 | 1.316.384,31 | -24.802.181,64 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -23.485.797,33 | 0,00 | 1.316.384,31 | -24.802.181,64 |
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