| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 39.035.156,58 | 0,00 | 499.999,99 | 38.535.156,59 |
| 10.outubro | 2020 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 39.035.156,58 | 0,00 | 499.999,99 | 38.535.156,59 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 1.110.150,20 | 904.178,84 | 551.789,40 | 1.462.539,64 |
| 10.outubro | 2020 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 213.786,86 | 235.322,65 | 214.517,98 | 234.591,53 |
| 10.outubro | 2020 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 213.786,86 | 235.322,65 | 214.517,98 | 234.591,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1121620 | Permuta de Servios | 39.245,00 | 333,00 | 0,00 | 39.578,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112162001 | Permuta de Servios | 39.245,00 | 333,00 | 0,00 | 39.578,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 857.118,34 | 668.523,19 | 337.271,42 | 1.188.370,11 |
| 10.outubro | 2020 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 857.118,34 | 668.523,19 | 337.271,42 | 1.188.370,11 |
| 10.outubro | 2020 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11219 | Outras Receitas a Receber | 1.444,85 | 74.102.072,47 | 74.102.230,54 | 1.286,78 |
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