| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 72.076.053,96 | 2.243.821,59 | 1.447.070,71 | 72.872.804,84 |
| 10.outubro | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 6.845.447,27 | 468.319,83 | 117.723,45 | 7.196.043,65 |
| 10.outubro | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 6.845.447,27 | 468.319,83 | 117.723,45 | 7.196.043,65 |
| 10.outubro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 65.230.606,69 | 1.775.501,76 | 1.329.347,26 | 65.676.761,19 |
| 10.outubro | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 65.230.606,69 | 1.775.501,76 | 1.329.347,26 | 65.676.761,19 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.892.716.432,29 | 1.255.019.209,86 | 1.548.897.988,29 | 1.598.837.653,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 94.421.404,72 | 849.063.835,19 | 849.211.603,81 | 94.273.636,10 |
| 10.outubro | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 774.057.583,88 | 774.057.583,88 | 54.274.653,09 |
| 10.outubro | 2020 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 774.057.583,88 | 774.057.583,88 | 54.274.653,09 |
| 10.outubro | 2020 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 774.057.583,88 | 774.057.583,88 | 54.274.653,09 |
| 10.outubro | 2020 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 39.035.156,58 | 0,00 | 499.999,99 | 38.535.156,59 |
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