| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211110101 | Salrios a Pagar | -21.049,60 | 9.052.342,34 | 9.031.292,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -37.010.783,04 | 3.265.706,96 | 5.555.851,15 | -39.300.927,23 |
| 11.novembro | 2020 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -36.938.606,95 | 3.032.657,80 | 5.324.121,49 | -39.230.070,64 |
| 11.novembro | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -32.825.491,02 | 166.225,39 | 2.133.178,11 | -34.792.443,74 |
| 11.novembro | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.357.170,04 | 1.510.410,68 | 1.471.771,57 | -1.318.530,93 |
| 11.novembro | 2020 | 211120103 | FGTS | -713.475,92 | 797.496,83 | 1.040.685,85 | -956.664,94 |
| 11.novembro | 2020 | 211120104 | PIS | -1.492.225,77 | 0,00 | 120.354,96 | -1.612.580,73 |
| 11.novembro | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -550.244,20 | 558.524,90 | 558.131,00 | -549.850,30 |
| 11.novembro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -72.176,09 | 233.049,16 | 231.729,66 | -70.856,59 |
| 11.novembro | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -40.797,94 | 127.607,31 | 129.651,09 | -42.841,72 |
| 11.novembro | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -27.576,63 | 57.815,77 | 55.285,22 | -25.046,08 |
| 11.novembro | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 43.799,39 | 42.941,48 | 857,90 |
| 11.novembro | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.801,51 | 3.826,69 | 3.851,87 | -3.826,69 |
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