| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 72.872.804,84 | 2.234.271,39 | 99.449,52 | 75.007.626,71 |
| 11.novembro | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 7.196.043,65 | 453.140,41 | 3.878,52 | 7.645.305,54 |
| 11.novembro | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 7.196.043,65 | 453.140,41 | 3.878,52 | 7.645.305,54 |
| 11.novembro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 65.676.761,19 | 1.781.130,98 | 95.571,00 | 67.362.321,17 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 65.676.761,19 | 1.781.130,98 | 95.571,00 | 67.362.321,17 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.598.837.654,00 | 1.027.901.177,00 | 1.005.569.096,00 | 1.621.169.735,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 94.273.636,10 | 985.819.223,40 | 984.050.769,40 | 96.042.090,15 |
| 11.novembro | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 890.549.866,10 | 890.549.866,10 | 54.274.653,09 |
| 11.novembro | 2020 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 890.549.866,10 | 890.549.866,10 | 54.274.653,09 |
| 11.novembro | 2020 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 890.549.866,10 | 890.549.866,10 | 54.274.653,09 |
| 11.novembro | 2020 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 38.535.156,59 | 2.000.000,00 | 550.399,99 | 39.984.756,60 |
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