| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1 | Ativo | 4.710.118.836,00 | 17.405.816.650,00 | 17.568.864.089,00 | 4.547.071.397,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1 | Ativo Circulante | 3.524.128.861,00 | 17.335.674.207,00 | 17.516.244.193,00 | 3.343.558.874,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.020.049.674,00 | 9.868.830.904,00 | 9.747.781.070,00 | 1.141.099.508,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 1.020.049.674,00 | 9.868.828.044,00 | 9.747.778.210,00 | 1.141.099.508,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 1.020.049.674,00 | 9.868.828.044,00 | 9.747.778.210,00 | 1.141.099.508,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 1.592.572.652,00 | 6.927.285.311,00 | 7.542.830.544,00 | 977.027.418,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 370.532.076,00 | 237.041.499,90 | 369.674.909,90 | 237.898.666,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 370.532.076,00 | 237.041.499,90 | 369.674.909,90 | 237.898.666,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 1.222.040.576,00 | 6.690.236.811,00 | 7.173.148.634,00 | 739.128.752,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 1.222.040.576,00 | 6.690.236.811,00 | 7.173.148.634,00 | 739.128.752,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 906.555.732,30 | 480.467.765,10 | 167.479.706,80 | 1.219.543.791,00 |
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