| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.894.700,49 | 86.521.661,11 | 86.952.759,20 | 2.463.602,40 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.894.700,49 | 86.521.661,11 | 86.952.759,20 | 2.463.602,40 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 903.583.007,60 | 511.492.286,30 | 214.858.133,70 | 1.200.217.160,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 903.583.007,60 | 511.492.286,30 | 214.858.133,70 | 1.200.217.160,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 78.024,29 | 12.094.699,90 | 12.059.957,23 | 112.766,96 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 78.024,29 | 12.094.699,90 | 12.059.957,23 | 112.766,96 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5 | Almoxarifado | 3.699.462,03 | 36.298.181,65 | 36.240.774,42 | 3.756.869,26 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.1 | Mercadorias | 0,00 | 75.204,63 | 56.263,72 | 18.940,91 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.1.1 | Mercadorias | 0,00 | 75.204,63 | 56.263,72 | 18.940,91 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 3.699.462,03 | 36.222.977,02 | 36.184.510,70 | 3.737.928,35 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 3.699.398,49 | 29.322.002,63 | 29.284.295,22 | 3.737.105,90 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.6.2 | Material em Trânsito | 63,54 | 6.900.974,39 | 6.900.215,48 | 822,45 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 1.251.340,12 | 47.229.204,28 | 47.106.999,64 | 1.373.544,76 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 110.300,06 | 415.995,82 | 349.802,73 | 176.493,15 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 110.300,06 | 415.995,82 | 349.802,73 | 176.493,15 |
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