| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.894.700,49 | 22.598.789,64 | 22.762.225,44 | 2.731.264,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.894.700,49 | 22.598.789,64 | 22.762.225,44 | 2.731.264,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 903.583.007,60 | 449.228.714,70 | 136.101.431,80 | 1.216.710.290,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 903.583.007,60 | 449.228.714,70 | 136.101.431,80 | 1.216.710.290,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 78.024,29 | 8.640.260,71 | 8.616.049,53 | 102.235,47 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 78.024,29 | 8.640.260,71 | 8.616.049,53 | 102.235,47 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5 | Almoxarifado | 3.699.462,03 | 25.434.500,19 | 25.208.977,94 | 3.924.984,28 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5.1 | Mercadorias | 0,00 | 23.174,19 | 13.112,93 | 10.061,26 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5.1.1 | Mercadorias | 0,00 | 23.174,19 | 13.112,93 | 10.061,26 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 3.699.462,03 | 25.411.326,00 | 25.195.865,01 | 3.914.923,02 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 3.699.398,49 | 20.865.861,76 | 20.683.312,13 | 3.881.948,12 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.5.6.2 | Material em Trânsito | 63,54 | 4.545.464,24 | 4.512.552,88 | 32.974,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.9 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 1.251.340,12 | 33.655.727,18 | 32.943.895,05 | 1.963.172,25 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.9.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 110.300,06 | 381.127,40 | 245.447,19 | 245.980,27 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 110.300,06 | 381.127,40 | 245.447,19 | 245.980,27 |
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