| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 24055075 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 16/12/2025 | 12.288,83 |
| 769861 | BO - BOLETO | 05.018.997/0001-20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ITECIA | 16/12/2025 | 6.055,82 |
| 24044507 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 16/12/2025 | 4.160,36 |
| 1167 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 19.023.784/0001-00 - DIA DE FESTA LTDA | 16/12/2025 | 638,00 |
| 49068 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.621.867/0001-52 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RJ | 15/12/2025 | 48.601.536,39 |
| 49059 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.643.856/0001-73 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MG | 15/12/2025 | 42.843.893,56 |
| 49276 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 06.159.295/0001-20 - IMBUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 15/12/2025 | 30.654.600,39 |
| 49067 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.584.427/0001-72 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PR | 15/12/2025 | 30.520.513,94 |
| 49072 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.575.238/0001-33 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RS | 15/12/2025 | 30.452.176,32 |
| 49073 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 15/12/2025 | 26.094.064,08 |
| 49081 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.667.884/0001-20 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SP MATRIZ | 15/12/2025 | 242.559.740,50 |
| 49055 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.288.908/0001-30 - SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 15/12/2025 | 22.741.647,23 |
| 49083 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 33.423.575/0001-76 - CONFEDERAO NACIONAL DO COMERCIO - CNC | 15/12/2025 | 22.276.912,53 |
| 49053 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 15/12/2025 | 18.654.094,27 |
| 49084 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 33.423.575/0001-76 - CONFEDERAO NACIONAL DO COMERCIO - CNC | 15/12/2025 | 17.623.904,73 |
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