| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 665.254.250,24 | 128.518.192,09 | 94.185.464,99 | 699.586.977,34 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 665.254.250,24 | 128.518.192,09 | 94.185.464,99 | 699.586.977,34 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 25.775.417,91 | 260.898,00 | 0,00 | 26.036.315,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 44.921.655,85 | 15.153.552,08 | 2.467.000,00 | 57.608.207,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 178.839.271,76 | 102.123.519,35 | 44.822.624,21 | 236.140.166,90 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 283.877.023,46 | 8.056.334,82 | 45.805.000,00 | 246.128.358,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 2.916,24 | 28,48 | 0,00 | 2.944,72 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 69.501.097,50 | 701.018,37 | 0,00 | 70.202.115,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 58.605.575,63 | 725.631,52 | 1.090.821,73 | 58.240.385,42 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.09 | C. Aplic. PLE CEF FIC Giro 646-6 | 18,98 | 0,11 | 19,05 | 0,04 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.138.129,73 | 11.740,53 | 0,00 | 1.149.870,26 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 24.740,39 | 239,74 | 0,00 | 24.980,13 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 2.568.402,79 | 1.485.229,09 | 0,00 | 4.053.631,88 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 1.897,00 | 1.977.492,79 | 1.978.634,79 | 755,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 1.897,00 | 1.977.492,79 | 1.978.634,79 | 755,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
