| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -6.630,82 | 0,00 | 43,65 | -6.674,47 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -6.630,82 | 0,00 | 43,65 | -6.674,47 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.630,82 | 0,00 | 43,65 | -6.674,47 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.630,82 | 0,00 | 43,65 | -6.674,47 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.630,82 | 0,00 | 43,65 | -6.674,47 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -146.608.980,30 | 0,00 | 15.107.146,08 | -161.716.126,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -146.608.980,30 | 0,00 | 15.107.146,08 | -161.716.126,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -146.608.980,30 | 0,00 | 15.107.146,08 | -161.716.126,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -146.608.980,30 | 0,00 | 15.107.146,08 | -161.716.126,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -146.608.980,30 | 0,00 | 15.107.146,08 | -161.716.126,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -61.600.749,34 | 0,00 | 5.917.078,06 | -67.517.827,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -85.008.230,99 | 0,00 | 9.190.068,02 | -94.198.299,01 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.9.1.1 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
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