| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 348.064,91 | 2.540.648,82 | 2.386.553,19 | 502.160,54 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 54.725,45 | 2.192.905,80 | 2.096.592,39 | 151.038,86 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 42.499,92 | 42.499,92 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 825.546.127,81 | 70.677.313,79 | 239.422.585,33 | 656.800.856,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 825.546.127,81 | 70.677.313,79 | 239.422.585,33 | 656.800.856,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 29.206.226,61 | 266.115,96 | 0,00 | 29.472.342,57 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 244.141.645,79 | 2.338.123,29 | 180.238.164,31 | 66.241.604,77 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 205.992.813,88 | 1.909.526,49 | 0,00 | 207.902.340,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 230.619.327,92 | 65.073.996,00 | 57.957.000,00 | 237.736.323,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.291,83 | 28,77 | 0,00 | 3.320,60 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 52.311.397,74 | 484.814,11 | 0,00 | 52.796.211,85 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 50.738.443,87 | 484.339,73 | 1.227.421,02 | 49.995.362,58 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.289.332,72 | 12.384,99 | 0,00 | 1.301.717,71 |
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