| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 55.670,00 | 35.100,00 | 78.670,00 | 12.100,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 55.670,00 | 35.100,00 | 78.670,00 | 12.100,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 344.246,53 | 229.038,71 | 514.122,27 | 59.162,97 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 344.246,53 | 229.038,71 | 514.122,27 | 59.162,97 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 344.246,53 | 229.038,71 | 514.122,27 | 59.162,97 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.025.634.004,00 | 9.676.872,37 | 150.981.863,70 | 884.329.012,40 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.025.634.004,00 | 9.676.872,37 | 150.981.863,70 | 884.329.012,40 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.020.469.826,00 | 8.314.225,59 | 150.981.863,70 | 877.802.187,60 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.020.469.826,00 | 8.314.225,59 | 150.981.863,70 | 877.802.187,60 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 478.503.059,20 | 3.836.376,57 | 0,00 | 482.339.435,80 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 1.163.190,93 | 13.684,48 | 0,00 | 1.176.875,41 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 702.351,59 | 4.756,36 | 63.897,00 | 643.210,95 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 25.486,01 | 64.043,00 | 0,00 | 89.529,01 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.890.839,23 | 41.249,75 | 0,00 | 6.932.088,98 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 3.607.398,77 | 80.130,28 | 51.146,55 | 3.636.382,50 |
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