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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 30/10/2025 12:18:36
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
11.novembro20241.1.1.1.1.04Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto891.742.406,40228.966.495,6063.080.000,001.057.628.902,00
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto891.742.406,40228.966.495,6063.080.000,001.057.628.902,00
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.02C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2288.436.820,8053.180.033,604.705.000,00336.911.854,40
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.03C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1228.846.109,801.828.775,630,00230.674.885,40
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.04C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1261.471.777,10173.050.300,1058.375.000,00376.147.077,20
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.06C. Aplic. Sede CEF CDB 224-057.719.221,78461.251,560,0058.180.473,34
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.10C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-137.633.767,35303.791,650,0037.937.559,00
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.11C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-114.808,67109,650,0014.918,32
11.novembro20241.1.1.1.1.04.01.14C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-017.619.900,95142.233,400,0017.762.134,35
11.novembro20241.1.1.3Disponibilidade em Trânsito0,001.090,000,001.090,00
11.novembro20241.1.1.3.1Disponibilidade em Trânsito0,001.090,000,001.090,00
11.novembro20241.1.1.3.1.01Numerário em Trânsito0,001.090,000,001.090,00
11.novembro20241.1.1.3.1.01.01Numerário em Trânsito0,001.090,000,001.090,00
11.novembro20241.1.1.3.1.01.01.07Numerário em Trânsito - PSA HSPC0,001.090,000,001.090,00
11.novembro20241.1.2Créditos a Curto Prazo779.137.554,70711.288.642,90712.073.639,60778.352.557,90

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