| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 212390101 | Outros Crditos das AA.RR. | -2.551.454,47 | 9.323.461,18 | 31.980.561,11 | -25.208.554,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | -1.873.590,17 | 1.120.692,50 | 908.507,12 | -1.661.404,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 21241 | Obrigaes por Convnios | -396.328,93 | 563.505,96 | 663.312,32 | -496.135,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 212410101 | Obrigaes por Convnio | -396.328,93 | 563.505,96 | 663.312,32 | -496.135,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 21242 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124201 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212420101 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21249 | Outros Crditos Contratuais | -1.477.261,24 | 557.186,54 | 245.194,80 | -1.165.269,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124901 | Caues | -1.477.261,24 | 557.186,54 | 245.194,80 | -1.165.269,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | Caues | -1.477.261,24 | 557.186,54 | 245.194,80 | -1.165.269,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124902 | Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490201 | Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2127 | FUNDO DE BENEFICNCIA DOS SERVIDORES | -38.767.777,64 | 491,00 | 63.495,90 | -38.830.782,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 21271 | Contribuio da Entidade | -424.452,10 | 491,00 | 0,00 | -423.961,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2127101 | Contribuio da Entidade | -424.452,10 | 491,00 | 0,00 | -423.961,10 |
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