| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -39.300.927,23 | 4.665.428,18 | 10.137.766,75 | -44.773.265,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -39.230.070,64 | 4.381.414,38 | 9.882.410,46 | -44.731.066,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -34.792.443,74 | 184.864,48 | 4.058.838,76 | -38.666.418,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.318.530,93 | 1.944.779,80 | 3.312.938,92 | -2.686.690,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120103 | FGTS | -956.664,94 | 1.156.335,27 | 1.260.070,71 | -1.060.400,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120104 | PIS | -1.612.580,73 | 0,00 | 144.803,30 | -1.757.384,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -549.850,30 | 1.095.434,83 | 1.105.758,77 | -560.174,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -70.856,59 | 284.013,80 | 255.356,29 | -42.199,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -42.841,72 | 134.710,40 | 137.107,98 | -45.239,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -25.046,08 | 69.927,96 | 49.237,38 | -4.355,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | 857,90 | 75.523,57 | 65.190,26 | 11.191,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.826,69 | 3.851,87 | 3.820,67 | -3.795,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -16.456,00 | 188.079,90 | 171.660,06 | -36,16 |
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