| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 3.720.008,91 | 13.048.340,05 | 14.444.160,02 | 2.324.188,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281 | Valores em Transio | 1.517.224,33 | 2.376.754,28 | 3.788.595,13 | 105.383,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128101 | Valores em Transio | 1.517.224,33 | 2.376.754,28 | 3.788.595,13 | 105.383,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 112810101 | Valores em Transio | 1.517.224,33 | 2.376.754,28 | 3.788.595,13 | 105.383,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.071.301,33 | 0,00 | 0,00 | 2.071.301,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.071.301,33 | 0,00 | 0,00 | 2.071.301,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.071.301,33 | 0,00 | 0,00 | 2.071.301,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 131.483,25 | 10.671.585,77 | 10.655.564,89 | 147.504,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 106.659,54 | 22.627,36 | 6.606,48 | 122.680,42 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 106.659,54 | 22.627,36 | 6.606,48 | 122.680,42 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 10.648.958,41 | 10.648.958,41 | 24.823,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 334,10 | 334,10 | 24.823,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890202 | Demais Valores em Apurao - Estoque | 0,00 | 394.705,46 | 394.705,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890203 | Demais Valores em Apurao - Comodato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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