| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 445 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -28.978.874,81 | 35.494.322,56 | 6.515.447,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -28.978.874,81 | 35.494.322,56 | 6.515.447,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -28.978.874,81 | 35.494.322,56 | 6.515.447,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -28.978.874,81 | 35.494.322,56 | 6.515.447,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -12.836.548,22 | 16.547.760,90 | 3.711.212,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -16.142.326,59 | 18.946.561,66 | 2.804.235,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -6.535,65 | 6.710,78 | 175,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -6.535,65 | 6.710,78 | 175,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -6.535,65 | 6.710,78 | 175,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | -5.351,01 | 5.526,14 | 175,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449110101 | Juros Auferidos | -5.351,01 | 5.526,14 | 175,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | -1.184,64 | 1.184,64 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | -1.184,64 | 1.184,64 | 0,00 | 0,00 |
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