| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -69.548.699,93 | 4.507.823,93 | 0,00 | -65.040.876,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1 | ATIVO | 3.504.555.636,00 | 5.271.073.292,00 | 6.868.191.343,00 | 1.907.437.585,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.698.374.304,00 | 5.270.214.936,00 | 6.866.920.367,00 | 1.101.668.873,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 931.755.606,70 | 1.157.373.922,00 | 1.146.947.691,00 | 942.181.838,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 824.745.821,20 | 1.104.006.718,00 | 1.097.691.321,00 | 831.061.217,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | Caixa | 38.291,36 | 52.600,15 | 59.344,25 | 31.547,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111101 | Caixa | 38.291,36 | 52.600,15 | 59.344,25 | 31.547,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110101 | Caixa | 38.291,36 | 52.600,15 | 59.344,25 | 31.547,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 607.980,71 | 1.038.764.608,00 | 1.039.029.555,00 | 343.033,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 402.612,48 | 23.239.310,99 | 23.440.202,69 | 201.720,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 402.612,48 | 23.239.310,99 | 23.440.202,69 | 201.720,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 205.368,23 | 1.015.525.297,00 | 1.015.589.352,00 | 141.313,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 205.368,23 | 1.015.525.297,00 | 1.015.589.352,00 | 141.313,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 824.099.549,10 | 65.189.509,44 | 58.602.421,97 | 830.686.636,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 463.729.817,60 | 7.158.370,32 | 13.612.967,13 | 457.275.220,80 |
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