| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111101 | Caixa | 22.132,70 | 136.334,20 | 125.251,97 | 33.214,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110101 | Caixa | 22.132,70 | 136.334,20 | 125.251,97 | 33.214,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 374.891,96 | 886.493.937,60 | 886.300.881,70 | 567.947,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 322.994,23 | 19.792.730,98 | 19.929.970,64 | 185.754,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120101 | BB - C/Movimento | 322.994,23 | 19.792.730,98 | 19.929.970,64 | 185.754,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 51.897,73 | 866.701.206,70 | 866.370.911,10 | 382.193,31 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 51.897,73 | 866.701.206,70 | 866.370.911,10 | 382.193,31 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 646.839.931,10 | 122.426.534,10 | 90.553.455,56 | 678.713.009,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 113.555.673,40 | 8.796.112,52 | 3.985.599,45 | 118.366.186,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 113.555.673,40 | 8.796.112,52 | 3.985.599,45 | 118.366.186,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 533.284.257,70 | 113.630.421,60 | 86.567.856,11 | 560.346.823,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 533.284.257,70 | 113.630.421,60 | 86.567.856,11 | 560.346.823,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 47.491.622,96 | 2.899.676,47 | 1.073.370,10 | 49.317.929,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 47.491.622,96 | 2.899.676,47 | 1.073.370,10 | 49.317.929,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 90.966,35 | 12.100,75 | 387,00 | 102.680,10 |
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