| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 38.816,76 | 10.997,05 | 15.699,38 | 34.114,43 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 4.820,00 | 65.744,82 | 14.417,76 | 56.147,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.06 | Adiantamentos para Bolsas de Estudo | 0,00 | 23.532,92 | 4.455,62 | 19.077,30 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/ Salrio Maternidade | 46.197,47 | 39.196,60 | 39.196,60 | 46.197,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.09 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 14.712,48 | 3.102,39 | 9.256,93 | 8.557,94 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.10 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 2.731,04 | 0,00 | 0,00 | 2.731,04 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 167.384,15 | 0,00 | 29.907,96 | 137.476,19 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.011,60 | 2.699,10 | 1.610,60 | 2.100,10 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 9.860,41 | 10.959,99 | 20.820,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 113.891.900,00 | 99.774.100,01 | 96.337.825,18 | 117.328.174,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 113.891.900,00 | 99.774.100,01 | 96.337.825,18 | 117.328.174,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 111.120.620,70 | 99.774.100,01 | 96.337.825,18 | 114.556.895,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 2.771.279,31 | 0,00 | 0,00 | 2.771.279,31 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 303.203,85 | 959.538,55 | 993.028,98 | 269.713,42 |
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