| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -5.697,44 | 5.697,47 | 0,00 | 0,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -44.095,81 | 44.096,03 | 14.516,77 | -14.516,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -3.065,12 | 3.132,91 | 3.424,61 | -3.356,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -190,70 | 190,70 | 373,36 | -373,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -3.165.228,79 | 0,00 | 0,00 | -3.165.228,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1.01 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1.01.01 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1.01.01.01 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
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