| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 26.036.315,91 | 290.466,44 | 0,00 | 26.326.782,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 57.608.207,93 | 18.621.671,18 | 2.741.825,29 | 73.488.053,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 236.140.166,90 | 56.532.080,81 | 0,00 | 292.672.247,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 246.128.358,28 | 6.491.591,41 | 55.172.000,00 | 197.447.949,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 2.944,72 | 31,74 | 0,00 | 2.976,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 70.202.115,87 | 811.430,23 | 0,00 | 71.013.546,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 58.240.385,42 | 649.653,17 | 2.010.797,72 | 56.879.240,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.09 | C. Aplic. PLE CEF FIC Giro 646-6 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.149.870,26 | 13.175,04 | 0,00 | 1.163.045,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 24.980,13 | 266,48 | 0,00 | 25.246,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 4.053.631,88 | 46.445,88 | 0,00 | 4.100.077,76 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 755,00 | 3.580.000,49 | 3.579.805,49 | 950,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 755,00 | 3.580.000,49 | 3.579.805,49 | 950,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 755,00 | 3.580.000,49 | 3.579.805,49 | 950,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 755,00 | 3.580.000,49 | 3.579.805,49 | 950,00 |
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