| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 4332 | O. VPA's DE SERVIOS | -32.836,86 | 0,00 | 12.927,02 | -45.763,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 43321 | O. VPA's de Servios | -32.836,86 | 0,00 | 12.927,02 | -45.763,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4332101 | Aluguis e Taxa de Ocupao de Imveis | -32.686,86 | 0,00 | 7.034,02 | -39.720,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 433210101 | Aluguis e Taxa de Ocupao de Imveis | -32.686,86 | 0,00 | 7.034,02 | -39.720,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4332109 | O. VPA's de Servios | -150,00 | 0,00 | 5.893,00 | -6.043,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 433210901 | O. VPA's de Servios | -150,00 | 0,00 | 5.893,00 | -6.043,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | -2.581.758,56 | 0,00 | 2.029.332,34 | -4.611.090,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -2.581.379,22 | 0,00 | 2.029.193,58 | -4.610.572,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -2.581.379,22 | 0,00 | 2.029.193,58 | -4.610.572,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -2.581.379,22 | 0,00 | 2.029.193,58 | -4.610.572,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -2.581.379,22 | 0,00 | 2.029.193,58 | -4.610.572,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -414.967,20 | 0,00 | 325.047,61 | -740.014,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -2.166.412,02 | 0,00 | 1.704.145,97 | -3.870.557,99 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -379,34 | 0,00 | 138,76 | -518,10 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -379,34 | 0,00 | 138,76 | -518,10 |
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