| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -6.674,47 | 0,00 | 117,59 | -6.792,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.674,47 | 0,00 | 117,59 | -6.792,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.674,47 | 0,00 | 117,59 | -6.792,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.674,47 | 0,00 | 117,59 | -6.792,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -161.716.126,40 | 0,00 | 14.929.588,83 | -176.645.715,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -161.716.126,40 | 0,00 | 14.929.588,83 | -176.645.715,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -161.716.126,40 | 0,00 | 14.929.588,83 | -176.645.715,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -161.716.126,40 | 0,00 | 14.929.588,83 | -176.645.715,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -161.716.126,40 | 0,00 | 14.929.588,83 | -176.645.715,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depósitos Bancários - BB | -67.517.827,40 | 0,00 | 5.862.915,02 | -73.380.742,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -94.198.299,01 | 0,00 | 9.066.673,81 | -103.264.972,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
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