| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -1.193.269,40 | 141.982,39 | 886.147,01 | -1.937.434,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -348.236,56 | 0,00 | 240.707,82 | -588.944,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -845.032,84 | 141.982,39 | 645.439,19 | -1.348.489,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -116,89 | 0,01 | 1.043,15 | -1.160,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -116,89 | 0,01 | 1.043,15 | -1.160,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -116,89 | 0,01 | 1.043,15 | -1.160,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | -116,89 | 0,00 | 1.043,13 | -1.160,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449110101 | Juros Auferidos | -116,89 | 0,00 | 1.043,13 | -1.160,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 45 | TRANSFERNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 453 | TRANSFERNCIAS DAS INSTITUIES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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