| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | 0,00 | 6.137.097,47 | 6.150.703,84 | -13.606,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211110101 | Salrios a Pagar | 0,00 | 6.137.097,47 | 6.150.703,84 | -13.606,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -44.808.246,64 | 2.796.203,23 | 5.228.623,97 | -47.240.667,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -44.736.023,13 | 2.571.013,05 | 5.005.671,91 | -47.170.681,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -40.727.453,52 | 169.755,08 | 2.083.525,75 | -42.641.224,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -979.861,80 | 1.068.251,90 | 1.390.254,66 | -1.301.864,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120103 | FGTS | -606.073,43 | 760.884,30 | 874.464,17 | -719.653,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120104 | PIS | -1.853.152,68 | 0,00 | 90.034,03 | -1.943.186,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -569.481,70 | 572.121,77 | 567.393,30 | -564.753,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -72.223,51 | 225.190,18 | 222.952,06 | -69.985,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -47.222,82 | 133.489,60 | 133.847,92 | -47.581,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -21.261,19 | 45.628,86 | 44.233,09 | -19.865,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 41.184,23 | 41.184,23 | -0,01 |
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