| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 2.796.237,12 | 2.796.237,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 0,00 | 233.406,66 | 18.626,00 | 214.780,66 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 34.114,43 | 33.482,63 | 24.426,99 | 43.170,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 56.147,06 | 76.125,00 | 85.517,06 | 46.755,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.06 | Adiantamentos para Bolsas de Estudo | 19.077,30 | 33.947,72 | 756,46 | 52.268,56 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/ Salrio Maternidade | 46.197,47 | 45.760,79 | 90.903,63 | 1.054,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.09 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 8.557,94 | 6.677,29 | 2.880,13 | 12.355,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.10 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 2.731,04 | 5.000,00 | 7.175,04 | 556,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 137.476,19 | 712,98 | 9.194,59 | 128.994,58 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 2.100,10 | 2.850,00 | 286,00 | 4.664,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 23.100,91 | 23.100,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 117.328.174,84 | 3.066.854,02 | 5.189,65 | 120.389.839,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 117.328.174,84 | 3.066.854,02 | 5.189,65 | 120.389.839,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 114.556.895,53 | 3.032.179,14 | 5.189,65 | 117.583.885,02 |
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