| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 433210101 | Aluguis e Taxa de Ocupao de Imveis | -39.720,88 | 0,00 | 79.444,06 | -119.164,94 |
| 03.março | 2020 | 4332109 | O. VPA's de Servios | -6.043,00 | 0,00 | 144,00 | -6.187,00 |
| 03.março | 2020 | 433210901 | O. VPA's de Servios | -6.043,00 | 0,00 | 144,00 | -6.187,00 |
| 03.março | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | -4.611.090,90 | 177.913,15 | 1.967.906,07 | -6.401.083,82 |
| 03.março | 2020 | 445 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -4.610.572,80 | 177.913,15 | 1.967.012,61 | -6.399.672,26 |
| 03.março | 2020 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -4.610.572,80 | 177.913,15 | 1.967.012,61 | -6.399.672,26 |
| 03.março | 2020 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -4.610.572,80 | 177.913,15 | 1.967.012,61 | -6.399.672,26 |
| 03.março | 2020 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -4.610.572,80 | 177.913,15 | 1.967.012,61 | -6.399.672,26 |
| 03.março | 2020 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -740.014,81 | 129.711,56 | 168.486,04 | -778.789,29 |
| 03.março | 2020 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -3.870.557,99 | 48.201,59 | 1.798.526,57 | -5.620.882,97 |
| 03.março | 2020 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -518,10 | 0,00 | 893,46 | -1.411,56 |
| 03.março | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -518,10 | 0,00 | 893,46 | -1.411,56 |
| 03.março | 2020 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -518,10 | 0,00 | 893,46 | -1.411,56 |
| 03.março | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | -518,10 | 0,00 | 893,46 | -1.411,56 |
| 03.março | 2020 | 449110101 | Juros Auferidos | -518,10 | 0,00 | 893,46 | -1.411,56 |
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