| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -403.223,52 | 405.997,32 | 421.476,69 | -418.702,89 |
| 03.março | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -127.536,28 | 320.511,35 | 282.080,77 | -89.105,70 |
| 03.março | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -70.077,48 | 166.572,93 | 138.505,85 | -42.010,40 |
| 03.março | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -45.911,46 | 94.695,23 | 91.971,72 | -43.187,95 |
| 03.março | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -7.852,38 | 55.548,23 | 47.695,86 | -0,01 |
| 03.março | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.694,96 | 3.694,96 | 3.907,34 | -3.907,34 |
| 03.março | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -130.034,94 | 323.698,31 | 218.105,82 | -24.442,45 |
| 03.março | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -130.034,94 | 323.698,31 | 218.105,82 | -24.442,45 |
| 03.março | 2020 | 211130101 | Crditos Diversos de Servidores | -130.034,94 | 323.698,31 | 218.105,82 | -24.442,45 |
| 03.março | 2020 | 21114 | Proviso para Frias | -12.326.937,73 | 832.857,45 | 1.321.969,05 | -12.816.049,33 |
| 03.março | 2020 | 2111401 | Proviso para Frias | -12.326.937,73 | 832.857,45 | 1.321.969,05 | -12.816.049,33 |
| 03.março | 2020 | 211140101 | Proviso para Frias | -12.326.937,73 | 832.857,45 | 1.321.969,05 | -12.816.049,33 |
| 03.março | 2020 | 21115 | Proviso para 13 Salrio | -1.892.563,94 | 6.318,57 | 968.275,83 | -2.854.521,20 |
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