| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1127301 | Salrio-Maternidade | 41.602,55 | 47.726,03 | 41.602,55 | 47.726,03 |
| 03.março | 2020 | 112730101 | Salrio-Maternidade | 41.602,55 | 47.726,03 | 41.602,55 | 47.726,03 |
| 03.março | 2020 | 11279 | Outros Dbitos Diversos | 140.813,01 | 26.985,88 | 25.091,62 | 142.707,27 |
| 03.março | 2020 | 1127901 | Outros Dbitos Diversos | 53.784,01 | 22.658,13 | 14.993,12 | 61.449,02 |
| 03.março | 2020 | 112790101 | Outros Dbitos Diversos - Em Geral | 53.784,01 | 22.658,13 | 14.993,12 | 61.449,02 |
| 03.março | 2020 | 112790102 | Outros Dbitos Diveros - Contingncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1127910 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112791001 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 31.965,02 | 4.327,75 | 10.098,50 | 26.194,27 |
| 03.março | 2020 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 03.março | 2020 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 03.março | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 2.072.828,77 | 10.234.080,64 | 10.196.251,48 | 2.110.657,93 |
| 03.março | 2020 | 11281 | Valores em Transio | 229.937,16 | 1.802.947,37 | 1.847.977,21 | 184.907,32 |
| 03.março | 2020 | 1128101 | Valores em Transio | 229.937,16 | 1.802.947,37 | 1.847.977,21 | 184.907,32 |
| 03.março | 2020 | 112810101 | Valores em Transio | 229.937,16 | 1.802.947,37 | 1.847.977,21 | 184.907,32 |
| 03.março | 2020 | 11282 | Depsitos em Garantia | 1.680.426,87 | 37.166,00 | 1.350,28 | 1.716.242,59 |
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