| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exerccio 2019 | 2019 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 190.108,32 | 14.352.809,69 | 14.219.923,78 | 322.994,23 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 111120101 | BB - C/Movimento | 190.108,32 | 14.352.809,69 | 14.219.923,78 | 322.994,23 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 55.390,35 | 908.009.806,10 | 908.013.298,70 | 51.897,73 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 55.390,35 | 908.009.806,10 | 908.013.298,70 | 51.897,73 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 657.583.286,30 | 46.233.810,52 | 56.977.165,67 | 646.839.931,10 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 118.752.314,60 | 1.263.854,28 | 6.460.495,39 | 113.555.673,40 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 118.752.314,60 | 1.263.854,28 | 6.460.495,39 | 113.555.673,40 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 538.830.971,70 | 44.969.956,24 | 50.516.670,28 | 533.284.257,70 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 538.830.971,70 | 44.969.956,24 | 50.516.670,28 | 533.284.257,70 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 44.169.209,43 | 3.323.351,53 | 938,00 | 47.491.622,96 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 44.169.209,43 | 3.323.351,53 | 938,00 | 47.491.622,96 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 15.447,30 | 75.519,05 | 0,00 | 90.966,35 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 15.447,30 | 75.519,05 | 0,00 | 90.966,35 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 44.153.762,13 | 3.247.832,48 | 938,00 | 47.400.656,61 |
| Exerccio 2019 | 2019 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 44.153.762,13 | 3.247.832,48 | 938,00 | 47.400.656,61 |
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