| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -47.170.681,99 | 2.793.991,88 | 5.232.849,16 | -49.609.539,27 |
| 03.março | 2021 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -42.641.224,19 | 34,79 | 2.083.447,53 | -44.724.636,93 |
| 03.março | 2021 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.301.864,56 | 1.339.574,95 | 1.536.834,16 | -1.499.123,77 |
| 03.março | 2021 | 211120103 | FGTS | -719.653,30 | 874.532,67 | 935.052,67 | -780.173,30 |
| 03.março | 2021 | 211120104 | PIS | -1.943.186,71 | 11.645,40 | 98.253,44 | -2.029.794,75 |
| 03.março | 2021 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -564.753,23 | 568.204,07 | 579.261,36 | -575.810,52 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -69.985,39 | 246.383,42 | 240.888,42 | -64.490,39 |
| 03.março | 2021 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -47.581,14 | 134.338,24 | 134.857,22 | -48.100,12 |
| 03.março | 2021 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -19.865,42 | 44.233,09 | 43.578,12 | -19.210,45 |
| 03.março | 2021 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 65.298,45 | 58.581,20 | 6.717,24 |
| 03.março | 2021 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -2.538,82 | 2.513,64 | 3.871,88 | -3.897,06 |
| 03.março | 2021 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -13.475,11 | 103.801,55 | 110.958,35 | -20.631,91 |
| 03.março | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -13.475,11 | 103.801,55 | 110.958,35 | -20.631,91 |
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