| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAO | 2.422.519,01 | 7.051.633,72 | 6.778.995,56 | 2.695.157,17 |
| 03.março | 2021 | 11281 | Valores em Transio | 160.780,67 | 1.131.332,49 | 1.049.502,56 | 242.610,60 |
| 03.março | 2021 | 1128101 | Valores em Transio | 160.780,67 | 1.131.332,49 | 1.049.502,56 | 242.610,60 |
| 03.março | 2021 | 112810101 | Valores em Transio | 160.780,67 | 1.131.332,49 | 1.049.502,56 | 242.610,60 |
| 03.março | 2021 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.066.386,33 | 281.243,96 | 90.195,73 | 2.257.434,56 |
| 03.março | 2021 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.066.386,33 | 281.243,96 | 90.195,73 | 2.257.434,56 |
| 03.março | 2021 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.066.386,33 | 281.243,96 | 90.195,73 | 2.257.434,56 |
| 03.março | 2021 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 195.352,01 | 5.639.057,27 | 5.639.297,27 | 195.112,01 |
| 03.março | 2021 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 170.528,30 | 19,08 | 259,08 | 170.288,30 |
| 03.março | 2021 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 170.528,30 | 19,08 | 259,08 | 170.288,30 |
| 03.março | 2021 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 5.639.038,19 | 5.639.038,19 | 24.823,71 |
| 03.março | 2021 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 89,95 | 89,95 | 24.823,71 |
| 03.março | 2021 | 112890202 | Demais Valores em Apurao - Estoque | 0,00 | 126.273,09 | 126.273,09 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112890203 | Demais Valores em Apurao - Comodato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112890204 | Demais Valores em Apurao - Conserto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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