| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 214.780,66 | 141.214,05 | 10.661,00 | 345.333,71 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 43.170,07 | 25.355,94 | 32.369,08 | 36.156,93 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 46.755,00 | 159.561,25 | 74.143,25 | 132.173,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.06 | Adiantamentos para Bolsas de Estudo | 52.268,56 | 26.017,00 | 3.021,50 | 75.264,06 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/ Salrio Maternidade | 1.054,63 | 42.265,47 | 42.265,47 | 1.054,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.09 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 12.355,10 | 9.833,33 | 0,00 | 22.188,43 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.10 | Adiantamento c/ Acidente de Trabalho | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 556,00 | 10.150,00 | 9.850,00 | 856,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 128.994,58 | 241,60 | 241,60 | 128.994,58 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 4.664,10 | 17.285,90 | 5.350,00 | 16.600,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 6.806,64 | 6.806,64 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 120.389.839,20 | 4.305.954,02 | 517.700,06 | 124.178.093,20 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 120.389.839,20 | 4.305.954,02 | 517.700,06 | 124.178.093,20 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 117.583.885,00 | 4.284.959,38 | 517.700,06 | 121.351.144,30 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 2.805.954,19 | 20.994,64 | 0,00 | 2.826.948,83 |
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