| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Explorao com Aluguis Eventuais | -3.257,46 | 0,00 | 1.628,73 | -4.886,19 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 03.março | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Devolues - Servios Sade | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 03.março | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -23.461.331,60 | 0,00 | 15.146.604,89 | -38.607.936,49 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -906,53 | 0,00 | 225,25 | -1.131,78 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -906,53 | 0,00 | 225,25 | -1.131,78 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -906,53 | 0,00 | 225,25 | -1.131,78 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -906,53 | 0,00 | 225,25 | -1.131,78 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -906,53 | 0,00 | 225,25 | -1.131,78 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -906,53 | 0,00 | 225,25 | -1.131,78 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -23.460.425,07 | 0,00 | 15.146.379,64 | -38.606.804,71 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -23.460.425,07 | 0,00 | 15.146.379,64 | -38.606.804,71 |
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