| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 211210301 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -39.521,94 | 39.728,30 | 61.865,80 | -61.659,44 |
| 04.abril | 2020 | 211210302 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -43.532,97 | 79.006,16 | 72.987,51 | -37.514,32 |
| 04.abril | 2020 | 2112104 | PCC s/ Servios de Terceiros | -204.254,66 | 204.254,66 | 167.057,22 | -167.057,22 |
| 04.abril | 2020 | 211210401 | PCC s/ Servios de Terceiros | -204.254,66 | 204.254,66 | 167.057,22 | -167.057,22 |
| 04.abril | 2020 | 2112105 | ISS | -123.610,86 | 147.956,16 | 138.016,47 | -113.671,17 |
| 04.abril | 2020 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -81.915,31 | 106.168,61 | 102.311,24 | -78.057,94 |
| 04.abril | 2020 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -2.626,40 | 2.626,40 | 2.347,80 | -2.347,80 |
| 04.abril | 2020 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -39.069,15 | 39.161,15 | 33.357,43 | -33.265,43 |
| 04.abril | 2020 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -2.212.294,81 | 13.429.756,69 | 13.925.815,54 | -2.708.353,66 |
| 04.abril | 2020 | 21131 | Contas a Pagar | -2.012.348,16 | 13.417.985,15 | 13.915.208,97 | -2.509.571,98 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | Contas a Pagar | -2.012.348,16 | 13.417.985,15 | 13.915.208,97 | -2.509.571,98 |
| 04.abril | 2020 | 211310101 | Contas a Pagar | -2.012.348,16 | 13.417.985,15 | 13.915.208,97 | -2.509.571,98 |
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