| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 427.608,13 | 14.665.047,14 | 14.970.276,64 | 122.378,63 |
| 04.abril | 2020 | 111120101 | BB - C/Movimento | 427.608,13 | 14.665.047,14 | 14.970.276,64 | 122.378,63 |
| 04.abril | 2020 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 142.111,67 | 451.463.921,20 | 451.131.205,80 | 474.827,03 |
| 04.abril | 2020 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 142.111,67 | 451.463.921,20 | 451.131.205,80 | 474.827,03 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 707.555.229,10 | 50.024.686,21 | 35.318.317,45 | 722.261.597,80 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 111.828.579,10 | 6.459.918,49 | 7.204.837,80 | 111.083.659,80 |
| 04.abril | 2020 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 111.828.579,10 | 6.459.918,49 | 7.204.837,80 | 111.083.659,80 |
| 04.abril | 2020 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 595.726.649,90 | 43.564.767,72 | 28.113.479,65 | 611.177.938,00 |
| 04.abril | 2020 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 595.726.649,90 | 43.564.767,72 | 28.113.479,65 | 611.177.938,00 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 53.068.541,19 | 1.783.987,95 | 12.270,82 | 54.840.258,32 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 53.068.541,19 | 1.783.987,95 | 12.270,82 | 54.840.258,32 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 182.841,98 | 5.889,07 | 0,00 | 188.731,05 |
| 04.abril | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 182.841,98 | 5.889,07 | 0,00 | 188.731,05 |
| 04.abril | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 52.885.699,21 | 1.778.098,88 | 12.270,82 | 54.651.527,27 |
| 04.abril | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 52.885.699,21 | 1.778.098,88 | 12.270,82 | 54.651.527,27 |
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