| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 211110101 | Salrios a Pagar | -14.109,85 | 6.534.601,93 | 6.530.006,13 | -9.514,05 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -49.674.029,66 | 3.244.318,54 | 4.825.985,41 | -51.255.696,53 |
| 04.abril | 2021 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -49.609.539,27 | 3.011.150,45 | 4.619.495,82 | -51.217.884,64 |
| 04.abril | 2021 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -44.724.636,93 | 0,00 | 1.986.241,06 | -46.710.877,99 |
| 04.abril | 2021 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.499.123,77 | 1.555.897,02 | 1.304.603,98 | -1.247.830,73 |
| 04.abril | 2021 | 211120103 | FGTS | -780.173,30 | 874.065,26 | 809.801,73 | -715.909,77 |
| 04.abril | 2021 | 211120104 | PIS | -2.029.794,75 | 0,00 | 93.978,94 | -2.123.773,69 |
| 04.abril | 2021 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -575.810,52 | 581.188,17 | 424.870,11 | -419.492,46 |
| 04.abril | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -64.490,39 | 233.168,09 | 206.489,59 | -37.811,89 |
| 04.abril | 2021 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -48.100,12 | 138.449,25 | 109.589,17 | -19.240,04 |
| 04.abril | 2021 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -19.210,45 | 42.078,13 | 38.153,21 | -15.285,53 |
| 04.abril | 2021 | 211120205 | Penso Alimentcia | 6.717,24 | 48.743,65 | 54.981,78 | 479,11 |
| 04.abril | 2021 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.897,06 | 3.897,06 | 3.765,43 | -3.765,43 |
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