| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 1.646,26 | 1.646,26 | 55.063,98 |
| 04.abril | 2021 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 1.646,26 | 1.646,26 | 55.063,98 |
| 04.abril | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAO | 2.695.157,17 | 364.823.454,80 | 364.871.294,80 | 2.647.317,22 |
| 04.abril | 2021 | 11281 | Valores em Transio | 242.610,60 | 358.909.759,60 | 358.873.985,70 | 278.384,50 |
| 04.abril | 2021 | 1128101 | Valores em Transio | 242.610,60 | 358.909.759,60 | 358.873.985,70 | 278.384,50 |
| 04.abril | 2021 | 112810101 | Valores em Transio | 242.610,60 | 358.909.759,60 | 358.873.985,70 | 278.384,50 |
| 04.abril | 2021 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.257.434,56 | 219.139,24 | 302.303,09 | 2.174.270,71 |
| 04.abril | 2021 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.257.434,56 | 219.139,24 | 302.303,09 | 2.174.270,71 |
| 04.abril | 2021 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.257.434,56 | 219.139,24 | 302.303,09 | 2.174.270,71 |
| 04.abril | 2021 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 195.112,01 | 5.694.556,03 | 5.695.006,03 | 194.662,01 |
| 04.abril | 2021 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 170.288,30 | 0,00 | 450,00 | 169.838,30 |
| 04.abril | 2021 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 170.288,30 | 0,00 | 450,00 | 169.838,30 |
| 04.abril | 2021 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 5.694.556,03 | 5.694.556,03 | 24.823,71 |
| 04.abril | 2021 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 115,65 | 115,65 | 24.823,71 |
| 04.abril | 2021 | 112890202 | Demais Valores em Apurao - Estoque | 0,00 | 211.084,92 | 211.084,92 | 0,00 |
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