| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 36.285.156,59 | 0,00 | 1.013.888,87 | 35.271.267,72 |
| 04.abril | 2021 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 36.285.156,59 | 0,00 | 1.013.888,87 | 35.271.267,72 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 1.893.458,39 | 692.139,63 | 856.315,50 | 1.729.282,52 |
| 04.abril | 2021 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 161.807,57 | 212.317,98 | 228.696,29 | 145.429,26 |
| 04.abril | 2021 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 161.807,57 | 212.317,98 | 228.696,29 | 145.429,26 |
| 04.abril | 2021 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1121620 | Permuta de Servios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112162001 | Permuta de Servios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 1.731.650,82 | 479.821,65 | 627.619,21 | 1.583.853,26 |
| 04.abril | 2021 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 1.731.650,82 | 479.821,65 | 627.619,21 | 1.583.853,26 |
| 04.abril | 2021 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11219 | Outras Receitas a Receber | 2.195,29 | 54.357.593,14 | 54.209.651,85 | 150.136,58 |
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