| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 16.600,00 | 23.638,60 | 30.638,60 | 9.600,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.766,43 | 2.306,43 | 460,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.766,43 | 2.306,43 | 460,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 2.766,43 | 2.306,43 | 460,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 124.178.093,17 | 3.469.462,89 | 206.293,62 | 127.441.262,44 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 124.178.093,17 | 3.469.462,89 | 206.293,62 | 127.441.262,44 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 121.351.144,34 | 3.444.949,29 | 206.293,62 | 124.589.800,01 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 121.351.144,34 | 3.444.949,29 | 206.293,62 | 124.589.800,01 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.530.297,06 | 28.990,49 | 0,00 | 3.559.287,55 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 36.943.688,11 | 1.461.323,71 | 0,00 | 38.405.011,82 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 41.539.549,71 | 344.833,25 | 0,00 | 41.884.382,96 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 4.070,87 | 22,48 | 0,00 | 4.093,35 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 226.118,79 | 32.420,81 | 0,00 | 258.539,60 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 20.901,04 | 123,53 | 0,00 | 21.024,57 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 538,46 | 224.759,67 | 541,89 | 224.756,24 |
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